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8月2日基金净值:中银丰进定期开放债券最新净值1.0786,涨0.04%

发布日期:2024-08-23 18:37    点击次数:177

本站消息,8月2日,中银丰进定期开放债券最新单位净值为1.0786元,累计净值为1.2886元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%,近3个月上涨1.41%,近6个月上涨2.43%,近1年上涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中银丰进定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.74%,现金占净值比1.07%。

该基金的基金经理为周毅,周毅于2024年1月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.63%。

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